5月24日,陕钢龙钢集团公司就进一步强化风险控制,规范业务流程召开专题会。
强调:一要回归业务原点,协调弥补过程缺憾,提升合力运作效果;二要回归贸易本质,完善再造业务流程,推进制度效能体现;三要回归人本核心,增强人的潜在能力,去杂补短;四要互相尊重,理清责任,界定担当;五要高度关注经营中存在的风险,重视业务的真实性与流程中相关资料的完整性,确保将经营风险降到最低,为治亏创效做好基础保障。
会上全面梳理业务流程和资金流转环节存在的问题,确定了降低和控制环节风险,完善了业务相关管理制度;要求采购、销售业务操作必须遵守四流(合同流、资金流、发票流和实物流或劳务流)相一致的原则,杜绝虚开发票;加强合同制定的严谨性,确保每一笔业务有合同或协议。明确货款资金的规定条款,提高合同执行的严肃性,把资金风险控制在事前和事中;加强对采购销售、入库发货、收付款业务的控制;对已形成的内外债务全力清收,并做好清欠过程中沟通文档的保存和归档;各单位对前期业务做到“回头望”,补充完善流程中相关手续。