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中国去年减持“两房”类债券293亿美元

日期：2011-02-16

    美国财政部网站2月15日公布的最新数据显示，中国在2010年12月净卖出包括“两房”（房利美与房地美）债券在内的美国长期机构债券19.3亿美元，而2010年中国净卖出这类机构债券总额达到了293亿美元。这是金融危机爆发后中国对“两房”债券减持幅度最大的一年，也是有数据以来的最大减持纪录。
    同一天公布的美国财政部数据还显示，去年12月中国减持了40亿美元的美国国债，而整个2010年中国减持了美国国债32亿美元。但中国依然是美国国债最大的海外持有者。
    2010年中国净卖出美国长期机构债券293亿美元
    根据美国财政部2月15日公布的中国对美国长期机构债券的月度买卖数据，中国在2010年12月净卖出包括“两房”债券在内的美国长期机构债券19.3亿美元。当月买入的机构债券为9.74亿美元，而卖出额为29.04亿美元。
    从2010年整体情况来看，中国净卖出美国机构债券总额达到了293亿美元，比2009年净卖出总额高出了46亿美元，而在金融危机爆发的2008年，中国曾净增持166亿美元。
    上述机构债券包括“两房”的债券和证券，但是还包括其他美国政府机构债，比如政府国民抵押协会（Ginnie Mae，吉利美）。但这项数据仅包括中国与美国之间的直接交易，并不包括中国通过其他国家进行的债券交易。
    作为“两房”债券的主要海外持有者，不少人担忧美国政府上周五公布的关闭“两房”的改革计划可能会对中国造成巨大风险。
    根据《第一财经日报》记者计算，自2008年7月开始至2010年12月（除了2010年3月至7月为净买入外），中国对美国机构债券一直在进行净卖出的操作，净卖出总额高达829亿美元，平均每月净卖出27.63亿美元。
    值得注意的是，在“两房”于2010年6月退市后的9月，中国单月净卖出其机构债券创下了263亿美元这一有史以来的最高纪录——9月中国购入45亿美元的机构债券，而卖出债券高达308亿美元，为有史以来最高卖出额。
    而根据美国财政部网站披露的关于海外持有美国政府“机构债券”的数据，截至2009年6月，中国（除香港与澳门地区）持有的美国政府长期机构债券（Long-term Agency Bonds）总额为4540亿美元，其中3580亿美元为“资产支持证券”(ABS)，占长期机构债券总额的79%，而其他机构债券仅为960亿美元。报告指出，中国持有的“资产支持证券”最主要的是住房抵押贷款，即“住房抵押贷款证券”（Mortgage-Backed Security, MBS）。
    报告显示，截至2009年6月底，中国是美国长期机构债券中“资产支持证券”的最大海外持有人。
    2010年共减持美债32亿美元
    同一天公布的海外投资者持有美国国债的数据显示，去年12月中国持有的美国国债总计8916亿美元，相比11月的8956亿美元减持了40亿美元，降幅为0.4%。
    整个2010年，中国减持了美国国债32亿美元，降幅约为0.4%。
    继去年11月减持112亿美元后，这是中国连续第二次减持美国国债。中国曾在去年7月至10月连续四个月增持美国国债。
    从去年全年中国持有美国国债的总体情况而言，中国净减持美债32亿美元，其中有六个月为减持，总额为890亿美元，另六个月为增持，总额为858亿美元。
    截至2010年底，世界其他国家所持有的美国国债总计43726亿美元，比11月的43468亿美元增加了258亿美元。43726亿美元不包括美国国内及国际个人投资者及机构持有的美国国债。其中中国占比20.4%，为2010年1月以来最低。
    去年12月份美国债持有量名列第二的还是日本，由11月的8772亿美元增至8836亿美元，增持64亿美元。第三为英国，持有量由11月的5118亿美元增至5413亿美元，增加295亿美元。第四为石油输出国，它们总计的美国债持有量由11月的2104亿美元增至2180亿美元，增持76亿美元。第五为巴西，其美国债持有量由11月的1844亿美元降至1808亿美元，减持36亿美元。(本文来源：第一财经日报作者：严婷)

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